Facebook: @ www.facebook.com/ S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 1 BÀI TẬP I. Xác định t ỷgiá trong giao dịch giao ngay T ỷgiá giao ngay th ịtrường thông báo (ngày 02/09/14) GBP/USD = 1,6535/37 USD/CHF = 0,9209/11 USD/VND = 21.170/21.220 EUR/USD = 1,3115/16 USD/SEK = 8,8510/70 USD/KPW = 1.120/1.260 I.1. Tính t ỷgiá giữa các cặp đồng tiền GBP/CHF= 0.9209∗1.6535 0.9211∗1.6537 =1.5227/32 GBP/KPW= 1.6535∗1120 1.6537∗1260 =1851/2084 EUR/VND= 1.3115∗2117 1.3116∗2122 CHF/VND= 21170∗0.9290 0.9211∗21220 SEK/GBP= 8.8510∗1.6535 1.6537∗8.8570 GBP/SEK= 1 SEK/GBP EUR/GBP= EUR/USD GBP/USD = 1.3115∗1.6535 1.6537∗1.3116 EUR/KPW= 1.1315∗1120 1.3116∗1260 = EUR/USD* USD/KPW CHF/KPW= 1120∗0.9209 0.9211∗1260 SEK/VND= 21170∗8.8510 8.8570∗21220 Facebook: @ www.facebook.com/ S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 2 GBP/VND= 1.6535∗21170 1.6537∗21220 I.2. T ỷgiá nào áp dụng khi công ty muốn mua EUR/GBP? I.3. Công ty muốn mua CHF/EUR báo cho h ọt ỷgiá nào? I.4. Công ty X muốn bán KPW/VND báo cho h ọt ỷgiá nào? I.5. Công ty M muốn bán 50 triệu KPW đ ểcó GBP áp dụng cho h ọt ỷgiá nào và s ố GBP có được là bao nhiêu? I.6. Công ty JH muốn mua 3 triệu SEK bằng EUR s ốEUR mua được là bao nhiêu? I.7. Công ty Hòa Hưng có 200 triệu VND h ọmuốn mua EUR s ốEUR ,ua được là bao nhiêu? I.8. Công ty Nam Hải cần mua CHF h ọcó 500 triệu VND, s ốCHF h ọmua được là bao nhiêu/ I.9. Công ty liên doanh MH cần mua GBP, h ọcó 250.000 EUR, s ốGBP mua được là bao nhiêu/ I.10. Doanh nghiệp K có khoản thu 1.500.000 SEK muốn mua EUR bằng khoản tiền trên s ốEUR được nhận là bao nhiêu II. Xác định t ỷgiá trong giao dịch k ỳhạn T ỷgiá giao ngay th ịtrường thông báo (www.forexfactoy.com, ngày 02/09/14) GBP/USD = 1,6535/37 USD/CHF = 0.9209/11 USD/KPW = 1.120/1.260 EUR/USD = 1,3115/16 USD/SEK = 8,8510/70 USD/NOK = 6,7370/25 Lãi suất th ịtrường tiền gửi 3 tháng (tính theo năm) Facebook: @ www.facebook.com/ S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 3 GBP: 9 – 9 1/8 (tính 365 ngày) USD: 4 – 4 1/2 EUR: 5 – 5 1/2 SEK: 81/4 – 8 1/2 NOK: 61/4 – 6 1/2 CHF: 71/4 – 7 3/4 KPW: 91/4 – 9 1/2 1. Tính t ỷgiá k ỳhạn 3 tháng của các cặp đồng tiền trên. 2. T ỷgiá nào áp dụng cho công ty mua k ỳhạn 3 tháng GBP/EUR. 3. Công ty mua muốn bán 3 tháng EUR/GBP áp dụng t ỷgiá nào? 4. T ỷgiá nào áp dụng cho công ty bán 3 tháng EUR/SEK? 5. Công ty M trong 3 tháng tới có 500.000 CHF h ọký hợp đồng k ỳhạn với ngân hàng muốn có KPW, áp dụng t ỷgiá nào và s ốtiền KPW s ẽlà bao nhiêu? 6. Công ty N muốn có 200.000 EUR trong 3 tháng tới h ọd ựkiên s ẽthu được GBP, áp dụng t ỷgiá nào và GBP chi ra s ẽlà bao nhiêu? 7. Công ty Pháp d ựkiến có khoản thu tr ịgiá 5.000.000 SEK trong thời gian 3 tháng tới, h ọmuốn chuyển s ốtiền này sang GBP đ ểthanh toán cho đối tác. T ỷgiá nào được áp dụng? S ốGBP được chuyển thanh toán là bao nhiêu? III. Ứng dụng nghiệp v ụAcbit giao ngay 1. Th ịtrường Đức báo giá t ỷgiá giao ngày EUR/USD = 1,1255/35 EUR/GBP = 0,7255/80 Th ịtrường M ỹbáo giá t ỷgiá giao ngay USD/EUR = 0,8915/35 USD/GBP = 0,6435/50 Tìm cơ hội Acbit cho các cặp đồng tiền trên, gi ảthiết loại tr ừmọi yếu t ốchi phí.